Les fichiers du grand livre tels quels
Importez un FEC, séparé par tabulations ou barres verticales, ou un export de grand livre en CSV, TSV ou texte, jusqu’à 2 Go. Les contrôles du grand livre demandent un FEC avec ses colonnes obligatoires. Vous confirmez l’encodage avant l’import.
Constats de structure à l’import
L’import contrôle la structure du FEC : ordre des colonnes, trous et doublons dans les numéros d’écriture, écritures déséquilibrées, montants manquants et dates de validation manquantes.
Tests sur les écritures
Écritures déséquilibrées, doublons, écritures passées un week-end ou un jour férié français de 2015 à 2030, montants ronds, montants égaux ou supérieurs à votre seuil, paires de comptes rares et loi de Benford.
Un journal de chaque étape
Chaque étape enregistre ses paramètres, la version du moteur et les empreintes de ses entrées et de sa sortie. Chaque entrée est chaînée à la précédente.
Rejeu jusqu’à n’importe quelle étape
Le rejeu relance le journal depuis la première entrée et rend un verdict par étape : identique ou différente. Une étape dont la version d’opération a été retirée, et les étapes qui utilisent son résultat, sont signalées comme retirées et ne sont pas rejouées. Le rejeu s’ajoute au journal et n’écrase rien.
Les résultats dans Excel
Dans le complément Excel, importez un résultat dans une feuille, jusqu’à 10 000 lignes. Vous pouvez aussi lancer les contrôles sur une feuille, en exécution locale hors du journal.
Ce que couvrent les analyses
Contrôles du grand livre
Une exécution couvre tout le grand livre. Vous réglez la date de clôture, un seuil de montant élevé et un terme à chercher dans les libellés d’écriture.
- Écritures déséquilibrées, lignes en double et trous dans les numéros d’écriture.
- Écritures datées ou validées un week-end ou un jour férié français. La table des jours fériés couvre 2015 à 2030, et une date hors de ces années arrête l’exécution.
- Montants ronds, montants se terminant par 999 et montants égaux ou supérieurs à votre seuil.
- Paires de comptes débit et crédit rares, et comptes utilisés sur 3 lignes ou moins.
- Écritures proches de la date de clôture et contre-passées après elle, et validations après la clôture.
- Loi de Benford sur le premier chiffre, les deux premiers chiffres, le deuxième chiffre et les deux derniers chiffres.
- Soldes par compte, par journal et par mois.
Le moteur calcule, l’assistant prépare
Chaque résultat vient du moteur d’analyse, avec des décimales exactes et un ordre de lignes stable. L’assistant peut proposer une exécution, et rien ne démarre avant l’accord d’un membre en accès complet.
Vérifier la chaîne
Le contrôle repère une entrée du journal modifiée, supprimée, insérée ou déplacée, un lien rompu entre deux entrées, ou un journal tronqué.
Projets d’analyse
Chaque analyse vit dans un projet avec ses propres membres, en accès complet ou en lecture seule. Les statistiques des champs donnent, par colonne, le nombre de valeurs, les valeurs manquantes et distinctes, le minimum et le maximum. Les colonnes numériques ajoutent la somme et la moyenne, les colonnes de texte leurs textes vides, et les colonnes de dates des décomptes par jour de semaine et par mois.
Export et conservation
Exportez un projet clôturé en archive : ses sources, le journal, les résultats en CSV et un manifeste. Demandez une nouvelle archive au moins 24 heures avant la suppression. Les sources, le journal et les résultats d’un projet sont supprimés 30 jours après sa clôture au plus tard.
- Un projet sans activité depuis 12 mois reçoit un avertissement. Il n’est clôturé que s’il reste inactif pendant les 30 jours suivants, et toute activité lève l’avertissement.
Du FEC aux résultats testés
Importez le grand livre
Créez un projet et importez le FEC. Confirmez l’encodage et lisez les constats d’import.
Lancez les contrôles
Réglez la date de clôture, le seuil et le terme recherché, puis lancez les contrôles du grand livre.
Revoyez et rejouez
Ouvrez chaque résultat, vérifiez la chaîne du journal, rejouez-la et importez dans Excel les résultats que vous gardez.
Questions sur l’analyse de données
- Quels fichiers puis-je importer ?
- Les exports CSV, TSV ou texte jusqu’à 2 Go, FEC compris. Les FEC au format XML et les classeurs Excel ne sont pas lus comme sources. Depuis Excel, envoyez plutôt une plage avec le complément.
- L’IA calcule-t-elle les résultats ?
- Non. Le moteur d’analyse calcule chaque résultat. L’assistant peut proposer une exécution et lire un résumé de 20 lignes au plus, et un membre en accès complet approuve chaque exécution.