Archivos del libro mayor tal cual
Importa un FEC, separado por tabuladores o barras verticales, o una exportación del libro mayor en CSV, TSV o texto, de hasta 2 GB. Los controles del libro mayor necesitan un FEC con sus columnas obligatorias. Confirmas la codificación antes de importar.
Hallazgos de estructura al importar
La importación revisa la estructura del FEC: orden de las columnas, huecos y duplicados en los números de asiento, asientos descuadrados, importes ausentes y fechas de validación ausentes.
Pruebas sobre los asientos
Asientos descuadrados, duplicados, asientos en fin de semana o en un festivo francés de 2015 a 2030, importes redondos, importes iguales o superiores a tu umbral, pares de cuentas poco habituales y ley de Benford.
Un diario de cada paso
Cada paso registra sus parámetros, la versión del motor y las huellas de sus entradas y de su salida. Cada entrada está encadenada a la anterior.
Reproduce hasta cualquier paso
La reproducción ejecuta de nuevo el diario desde la primera entrada y da un veredicto por paso: idéntico o distinto. Un paso cuya versión de operación se retiró, y los pasos que usan su resultado, se marcan como retirados y no se reproducen. La reproducción se añade al diario y no sobrescribe nada.
Resultados en Excel
En el complemento de Excel, lleva un resultado a una hoja, hasta 10.000 filas. También puedes ejecutar los controles sobre una hoja, como ejecución local que no entra en el diario.
Qué cubren los análisis
Controles del libro mayor
Una ejecución cubre todo el libro mayor. Tú fijas la fecha de cierre, un umbral de importe elevado y un término que buscar en los conceptos de los asientos.
- Asientos descuadrados, líneas duplicadas y huecos en los números de asiento.
- Asientos fechados o validados en fin de semana o en un festivo francés. La tabla de festivos cubre de 2015 a 2030, y una fecha fuera de esos años detiene la ejecución.
- Importes redondos, importes que terminan en 999 e importes iguales o superiores a tu umbral.
- Pares poco habituales de cuentas de debe y haber, y cuentas usadas en 3 líneas o menos.
- Asientos próximos a la fecha de cierre y revertidos después, y validaciones posteriores al cierre.
- Ley de Benford sobre el primer dígito, los dos primeros dígitos, el segundo dígito y los dos últimos dígitos.
- Saldos por cuenta, por diario y por mes.
El motor calcula, el asistente prepara
Cada resultado sale del motor de análisis, con decimales exactos y un orden de filas estable. El asistente puede proponer una ejecución, y no empieza nada hasta que la aprueba un miembro con acceso completo.
Verificar la cadena
La comprobación detecta una entrada del diario modificada, eliminada, insertada o movida, un enlace roto entre entradas, o un diario cortado.
Proyectos de análisis
Cada análisis vive en un proyecto con sus propios miembros, con acceso completo o de solo lectura. Las estadísticas de los campos dan, por columna, el recuento, los valores ausentes y distintos, el mínimo y el máximo. Las columnas numéricas añaden la suma y la media, las de texto sus textos vacíos y las de fechas recuentos por día de la semana y por mes.
Exportación y conservación
Exporta un proyecto cerrado como archivo: sus fuentes, el diario, los resultados en CSV y un manifiesto. Pide un archivo nuevo al menos 24 horas antes de la eliminación. Las fuentes, el diario y los resultados de un proyecto se eliminan como máximo 30 días después de cerrarlo.
- Un proyecto sin actividad durante 12 meses recibe un aviso. Solo se cierra si sigue inactivo los 30 días siguientes, y cualquier actividad anula el aviso.
Del FEC a resultados probados
Importa el libro mayor
Crea un proyecto y sube el FEC. Confirma la codificación y lee los hallazgos de la importación.
Ejecuta los controles
Fija la fecha de cierre, el umbral y el término de búsqueda, y lanza los controles del libro mayor.
Revisa y reproduce
Abre cada resultado, verifica la cadena del diario, reprodúcela y lleva a Excel los resultados que conserves.
Preguntas sobre el análisis de datos
- ¿Qué archivos puedo importar?
- Exportaciones CSV, TSV o de texto de hasta 2 GB, FEC incluidos. Los FEC en XML y los libros de Excel no se leen como fuentes. Desde Excel, envía un rango con el complemento.
- ¿La IA calcula los resultados?
- No. El motor de análisis calcula cada resultado. El asistente puede proponer una ejecución y leer un resumen de 20 filas como máximo, y un miembro con acceso completo aprueba cada ejecución.