Hauptbuchdateien, wie sie kommen
Importieren Sie eine FEC-Datei, mit Tabulator oder senkrechtem Strich getrennt, oder einen Hauptbuchexport als CSV, TSV oder Text, bis 2 GB. Die Hauptbuchprüfungen brauchen eine FEC-Datei mit ihren Pflichtspalten. Die Kodierung bestätigen Sie vor dem Import.
Feststellungen zur Struktur beim Import
Der Import prüft die FEC-Struktur: Spaltenreihenfolge, Lücken und Duplikate in den Buchungsnummern, unausgeglichene Buchungen, fehlende Beträge und fehlende Validierungsdaten.
Tests für Journalbuchungen
Unausgeglichene Buchungen, Duplikate, Buchungen am Wochenende und an französischen Feiertagen von 2015 bis 2030, runde Beträge, Beträge ab Ihrem Schwellenwert, seltene Kontopaarungen und das Benford-Gesetz.
Ein Journal für jeden Schritt
Jeder Schritt hält seine Einstellungen, die Version der Engine und Fingerabdrücke von Ein- und Ausgabe fest. Jeder Eintrag ist mit dem vorherigen verkettet.
Bis zu jedem Schritt wiederholen
Die Wiederholung spielt das Journal ab dem ersten Eintrag erneut ab und liefert ein Urteil pro Schritt: identisch oder abweichend. Ein Schritt, dessen Operationsversion zurückgezogen wurde, und die Schritte, die sein Ergebnis verwenden, werden als zurückgezogen gemeldet und nicht wiederholt. Sie wird dem Journal hinzugefügt und überschreibt nichts.
Ergebnisse in Excel
Holen Sie im Excel-Add-in ein Ergebnis in ein Blatt, bis zu 10.000 Zeilen. Sie können die Prüfungen auch auf einem Blatt ausführen, als lokalen Lauf außerhalb des Journals.
Was die Analysen abdecken
Hauptbuchprüfungen
Ein Lauf deckt das ganze Hauptbuch ab. Sie legen das Abschlussdatum, einen Schwellenwert für große Beträge und einen Suchbegriff für Buchungstexte fest.
- Unausgeglichene Buchungen, doppelte Zeilen und Lücken in den Buchungsnummern.
- Buchungen mit Datum oder Validierung an einem Wochenende oder einem französischen Feiertag. Die Feiertagstabelle deckt 2015 bis 2030 ab, und ein Datum außerhalb dieser Jahre stoppt den Lauf.
- Runde Beträge, auf 999 endende Beträge und Beträge ab Ihrem Schwellenwert.
- Seltene Soll-Haben-Kontopaarungen und Konten, die auf höchstens 3 Zeilen verwendet werden.
- Buchungen um das Abschlussdatum, die danach storniert wurden, und Validierungen nach dem Abschluss.
- Benford-Gesetz auf die erste Ziffer, die ersten zwei Ziffern, die zweite Ziffer und die letzten zwei Ziffern.
- Salden je Konto, je Journal und je Monat.
Die Engine rechnet, der Assistent bereitet vor
Jedes Ergebnis stammt aus der Analyse-Engine, mit exakten Dezimalwerten und stabiler Zeilenreihenfolge. Der Assistent kann einen Lauf vorschlagen, und nichts startet, bevor ein Mitglied mit vollem Zugriff ihn freigibt.
Kette prüfen
Die Prüfung findet einen Journaleintrag, der geändert, entfernt, eingefügt oder verschoben wurde, ein unterbrochenes Glied zwischen Einträgen oder ein verkürztes Journal.
Analyseprojekte
Jede Analyse liegt in einem Projekt mit eigenen Mitgliedern, mit vollem Zugriff oder nur Lesen. Feldstatistiken liefern je Spalte Anzahl, fehlende und verschiedene Werte, Minimum und Maximum. Zahlenspalten ergänzen Summe und Mittelwert, Textspalten leere Texte und Datumsspalten Zählungen nach Wochentag und Monat.
Export und Aufbewahrung
Exportieren Sie ein geschlossenes Projekt als Archiv: seine Quellen, das Journal, die Ergebnisse als CSV und ein Manifest. Fordern Sie ein neues Archiv mindestens 24 Stunden vor der Löschung an. Quellen, Journal und Ergebnisse eines Projekts werden spätestens 30 Tage nach dem Schließen gelöscht.
- Ein Projekt ohne Aktivität über 12 Monate erhält eine Warnung. Es wird nur geschlossen, wenn es die folgenden 30 Tage inaktiv bleibt, und jede Aktivität hebt die Warnung auf.
Von der FEC-Datei zu geprüften Ergebnissen
Hauptbuch importieren
Legen Sie ein Projekt an und laden Sie die FEC-Datei hoch. Bestätigen Sie die Kodierung und lesen Sie die Feststellungen zum Import.
Prüfungen ausführen
Legen Sie Abschlussdatum, Schwellenwert und Suchbegriff fest und starten Sie die Hauptbuchprüfungen.
Prüfen und wiederholen
Öffnen Sie jedes Ergebnis, prüfen Sie die Journalkette, wiederholen Sie sie und holen Sie die Ergebnisse, die Sie behalten, nach Excel.
Fragen zur Datenanalyse
- Welche Dateien kann ich importieren?
- CSV-, TSV- oder Textexporte bis 2 GB, FEC-Dateien eingeschlossen. XML-FEC-Dateien und Excel-Arbeitsmappen werden nicht als Quellen gelesen. Senden Sie aus Excel stattdessen einen Bereich über das Add-in.
- Berechnet die KI die Ergebnisse?
- Nein. Die Analyse-Engine berechnet jedes Ergebnis. Der Assistent kann einen Lauf vorschlagen und eine Zusammenfassung von höchstens 20 Zeilen lesen, und ein Mitglied mit vollem Zugriff gibt jeden Lauf frei.