Importare un libro mastro in un progetto di analisi
Aggiornato il 27 ottobre 2026
I formati di libro mastro letti oggi, i profili dello studio, cosa riceve l’IA quando propone un abbinamento e per quanto si conserva un profilo.
In breve
Un progetto di analisi legge il libro mastro di un cliente tramite un profilo. Un profilo dice come è scritto un tipo di esportazione: quale colonna contiene il conto, la data della registrazione o gli importi, come sono scritte le date e i numeri, e quali testi significano dare o avere. Blast Audit fornisce profili per diversi formati ufficiali. Per qualsiasi altra esportazione abbini le sue colonne una volta, o lasci che l’IA le proponga, e salvi il risultato come profilo del tuo studio.
Se la Panoramica del progetto non mostra un elenco Profilo, i profili di libro mastro non sono ancora attivi per la tua organizzazione, e il progetto importa un FEC come prima.
Formati letti oggi
Blast Audit fornisce un profilo per ciascuna di queste esportazioni:
Paese: Francia · Esportazione: FEC
Paese: Lituania · Esportazione: i.SAF-T 2.01
Paese: Norvegia · Esportazione: SAF-T Financial 1.30 e 1.40
Paese: Polonia · Esportazione: JPK_KR_PD
Paese: Portogallo · Esportazione: SAF-T (PT) 1.04_01
Paese: Romania · Esportazione: SAF-T D406
Paese: Paesi Bassi · Esportazione: XAF 3.2 (XML Auditfile Financieel)
Paese: Qualsiasi · Esportazione: Report General Ledger di QuickBooks Online, esportato in CSV con i nomi delle colonne in inglese
L’elenco Profilo può mostrare altri profili. Mette in cima, sotto Corrisponde a questo file, i profili che riconoscono il file dalla sua intestazione.
Per qualsiasi altra esportazione scegli tu la colonna di ogni campo (Abbina le colonne) o lasci che l’IA le proponga (Proponi con l’IA). Funziona con:
un file CSV o di testo la cui prima riga contiene i nomi delle colonne, separate da tabulazione, punto e virgola, virgola o barra verticale;
una cartella di lavoro Excel (.xlsx o .xlsm): scegli il foglio che contiene il libro mastro.
Per un’esportazione GoBD aggiungi l’indice e i suoi file di tabella, la loro cartella o l’archivio ZIP dell’esportazione. Se nessun profilo dell’elenco la legge, scegli la tabella che contiene il libro mastro e abbina le sue colonne. L’IA non propone abbinamenti per un’esportazione GoBD. Un file XML si può leggere solo con uno dei profili qui sopra.
Importare un libro mastro
Serve l’accesso completo al progetto.
- Apri il progetto, poi Dati, e aggiungi il file.
- Apri Panoramica. In Profilo scegli il profilo che legge il file, oppure fai clic su Abbina le colonne o Proponi con l’IA.
- Se il profilo ti lascia una scelta, come la codifica o il tipo di libro mastro, falla.
- Fai clic su Verifica il file. La verifica legge tutto il file e mostra il numero di righe e di registrazioni, il totale dare e il totale avere e se sono uguali, le date, cosa ha rilevato l’importazione e le prime righe come le legge l’importazione.
- Per un abbinamento fatto da te o proposto dall’IA, confronta queste righe e questi totali con il file, poi fai clic su Convalida. Se una colonna è sbagliata, cambiala e verifica di nuovo.
- Fai clic su Avvia i controlli.
Controlli non eseguiti
Alcuni controlli hanno bisogno di una colonna che il file può non avere, come l’utente che ha registrato una scrittura o l’ora in cui l’ha registrata. Prima dell’avvio, la schermata elenca i controlli che non verranno eseguiti su questo file e il motivo. I risultati li mostrano poi come Non eseguito, con il motivo: una colonna mancante, orari non in ora locale o un’impostazione lasciata vuota.
Profili dello studio
Dopo aver convalidato un abbinamento fatto da te o proposto dall’IA, puoi tenerlo per il tuo studio: scrivi un Nome del profilo e fai clic su Salva per lo studio. Qualsiasi membro con accesso completo al progetto può salvarne uno.
Ogni membro della tua organizzazione lo trova poi nell’elenco Profilo come «nome, profilo dello studio». Quando un file ha le colonne che il profilo legge, l’elenco lo propone sotto Corrisponde a questo file. Ogni file viene comunque verificato prima che i suoi controlli vengano eseguiti.
La dashboard non permette ancora di rinominare, modificare o ritirare un profilo dello studio.
Cosa conserva un profilo dello studio, e per quanto tempo
Un profilo dello studio non contiene nessuna riga del libro mastro. Contiene ciò che serve per leggere il file, copiato dal file abbinato: i nomi delle colonne, come sono scritti date e importi, i testi che significano dare o avere, e il nome che gli hai dato, con chi l’ha salvato e quando.
Un profilo dello studio appartiene alla tua organizzazione, non a un progetto: chiudere o eliminare un progetto non lo elimina. Viene conservato finché dura il contratto ed eliminato con gli altri dati della tua organizzazione alla fine del contratto, come stabilisce l’Accordo sul trattamento dei dati. Il registro di ogni esecuzione conserva una copia del profilo con cui è stato letto il file, così l’esecuzione si ripete allo stesso modo anche se il profilo cambia in seguito. Questa copia viene eliminata con il progetto.
Cosa riceve l’IA quando propone un abbinamento
Proponi con l’IA funziona su un file CSV, di testo o una cartella di lavoro. Il codice di Blast Audit legge prima da sé la codifica, il separatore, i formati di data e i formati numerici del file. Poi chiede all’IA quale campo contiene ogni colonna. L’IA riceve:
il nome di ogni colonna e i suoi valori in al massimo 20 delle prime righe sotto l’intestazione, senza i valori vuoti, ogni nome e ogni valore tagliati a 200 caratteri;
quando gli importi sono in un’unica colonna con segno, una seconda domanda sulle stesse righe: il conto, il nome del conto, la descrizione e l’importo di ogni riga, per capire se un importo positivo è un dare o un avere.
Un file con più di 64 colonne non viene inviato. L’IA non riceve né il nome del file, né il nome del progetto o del cliente, né il nome della tua organizzazione. Le richieste vanno ad Azure OpenAI, nella zona dati dell’UE. Microsoft conserva temporaneamente le richieste inviate ad Azure OpenAI e le sue risposte per il monitoraggio degli abusi; queste copie non vengono eliminate con il progetto (vedi Dove sono archiviati i tuoi dati e per quanto tempo).
I campi compilati dall’IA sono contrassegnati IA. Un campo di cui era meno sicura resta a te. Nulla viene importato o salvato finché non verifichi il file e non convalidi. Una proposta usa i crediti IA della tua organizzazione.