Totali rossi spiegati
Un totale che non quadra viene segnalato, con la sua causa probabile quando la suite la riconosce: importo mancante, cifre invertite, segno invertito, arrotondamento o lettura OCR dubbia.
Note ed esercizio precedente collegati
Gli importi dei prospetti vengono cercati nella loro nota, poi ovunque per valore. I comparativi vengono abbinati alla relazione dell’anno scorso.
Bozze senza rilavorazione
I tickmark seguono un importo sulla bozza successiva quando è stampato sulla stessa riga. Tutto il resto viene elencato con il motivo.
Sette lingue
L’ortografia è controllata per paragrafo in tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano, polacco e olandese, con l’aggiunta dei termini contabili.
Checklist HGB Anhang
62 punti di legge tratti dai §§ 264 e da 284 a 288 HGB, o la tua checklist IFRS o US GAAP, con ogni risposta collegata a un passaggio del documento.
Pronto per il fascicolo
PDF annotato con pagina di sintesi, foglio Excel dei rilievi collegato al PDF e approvazione quando ogni rilievo è risolto.
Cosa controlla la suite, e come
Accuratezza matematica, con una diagnosi quando lo schema è noto
La suite ricalcola ogni totale e subtotale dei prospetti e delle note. Individua i totali tramite l’aritmetica, non leggendo le etichette delle righe, quindi funziona qualunque sia la lingua della relazione. Quando un totale stampato non quadra e la differenza corrisponde a uno schema noto, indica la causa probabile:
- Manca un importo nella somma, o ne è incluso uno di troppo.
- Due cifre sono invertite: la differenza è divisibile per 9.
- Un segno è invertito.
- Lo scarto è un arrotondamento, entro la tolleranza che imposti.
- La lettura OCR è dubbia: confidenza bassa o due letture possibili.
- Per correggere un calcolo, clicca sugli importi che compongono la somma.
Coerenza interna, per nota e per valore
Ogni importo dei prospetti viene cercato prima nella nota a cui rimanda, poi altrove nel documento per valore. Riceve uno di cinque stati: coerente nella nota, trovato altrove (con la pagina), incoerente, ambiguo o non trovato nella nota a cui rimanda. Vengono controllati solo gli importi stampati con almeno 3 cifre: zeri, trattini e cifre più brevi vengono saltati, perché i numeri piccoli coincidono per caso. Un importo che non rimanda a nessuna nota e non compare altrove non riceve alcuno stato.
Esercizio precedente, abbinato per valore
Aggiungi la relazione dell’anno scorso e la suite abbina i comparativi di quest’anno ai dati dell’anno scorso per valore, senza leggere le intestazioni di colonna. Il documento dell’esercizio precedente è facoltativo.
Una nuova bozza mantiene i tuoi tickmark
Quando il cliente invia una nuova versione, un tickmark passa alla nuova solo se lo stesso importo è stampato sulla stessa riga. Gli altri vengono elencati con il motivo: importo modificato, più importi corrispondenti o nessun importo sotto il tickmark. Una procedura di confronto versioni mostra cosa è cambiato tra le bozze.
Ortografia in sette lingue, rilevata per paragrafo
La lingua di ogni paragrafo viene rilevata singolarmente: tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano, polacco o olandese, con le varianti austriaca, svizzera, britannica e americana. I paragrafi brevi seguono la lingua della loro pagina. Liste di termini contabili con voci HGB e IFRS riducono i falsi allarmi.
- Il controllo gira nel componente aggiuntivo. I dizionari si caricano solo per le lingue presenti nel documento.
Find All Sums
Nel visualizzatore di documenti, Find All Sums rileva i totali stampati, trasforma ciascuno in un Sum Snip ed esporta l’elenco in Excel con la pagina, il totale e i suoi componenti.
Tickmark in un clic
Ogni test ha il suo tickmark: ^ e < per l’accuratezza matematica, IC per la coerenza interna, PY per l’esercizio precedente, blu quando è corretto e rosso quando non lo è. Spunta o segnala una voce in un clic, oppure applica tutti i tickmark corretti suggeriti a una pagina o all’intero documento.
- Aggiungi fino a dodici tickmark tuoi accanto a quelli della tua organizzazione.
- Un tickmark rosso riceve un commento scritto a partire dalla sua diagnosi, che puoi modificare.
Suggerimenti, rilievi e approvazione
Le voci partono come suggerimenti. Un tickmark rosso trasforma una voce in un rilievo. I rilievi vengono accettati, respinti o segnati da rivedere, e una procedura può essere approvata solo quando ogni rilievo aperto è risolto.
Export per il fascicolo di revisione
Esporta un PDF annotato con tutti i tickmark o solo con i rilievi, una pagina di copertina con i conteggi per test e la legenda dei tickmark, e i commenti come note PDF. Il foglio Excel dei rilievi collega ogni importo alla sua posizione nel PDF.
Checklist dell’informativa: HGB Anhang integrato, IFRS e US GAAP dalla tua lista
La checklist HGB Anhang è inclusa nel prodotto: 62 punti ricavati dal testo dei §§ 264 e da 284 a 288 HGB, ciascuno con il riferimento al suo paragrafo, più due domande sulla classe dimensionale ai sensi del § 267 HGB che nascondono ciò che il § 288 HGB esonera. Per IFRS o US GAAP, carica la checklist del tuo studio in CSV, Excel o JSON.
- Un modello di IA legge il bilancio e propone una risposta per ogni punto, con il passaggio su cui si è basato. Blast Audit cerca poi quel passaggio nel documento: un punto la cui evidenza non si trova resta non verificato e non può essere accettato.
- Accetti, respingi o rispondi tu stesso. Ogni decisione riporta il tuo nome e la data.
- Escludi dei punti dal perimetro prima dell’esecuzione. Le domande di approfondimento si aprono in base alle tue risposte.
- Esporta una pista di controllo in PDF o una carta di lavoro Excel. La revisione della checklist usa crediti IA; gli altri controlli di questa pagina no.
Dal PDF al fascicolo di revisione in tre passaggi
Importa il bilancio
Apri la Financial Statements Suite dal riquadro attività e scegli il PDF di quest’anno, più quello dell’anno scorso se lo hai.
Esegui i test
Blu per coerente, rosso altrimenti, con una diagnosi quando la differenza corrisponde a uno schema noto. Spunta, segnala o correggi ogni voce in un clic.
Esporta e approva
Esporta il PDF annotato e il foglio dei rilievi, poi approva la procedura.
Domande prima di iniziare
- La Financial Statements Suite è inclusa nel mio piano?
- Sì, fa parte dell’unico piano Blast Audit. La stiamo attivando organizzazione per organizzazione. Chiedicelo e la attiviamo per il tuo studio.
- Quali documenti può leggere?
- Relazioni annuali e bilanci in PDF, comprese le scansioni dopo l’OCR. Il formato dei numeri viene letto per documento, 1.234,56 o 1,234.56, così come le unità di scala come TEUR, T€, kEUR, Mio. e Mrd.
- Il mio bilancio viene inviato a un modello di IA?
- I controlli di accuratezza, coerenza, esercizio precedente e ortografia girano nel componente aggiuntivo, sul testo riconosciuto all’importazione. La revisione della checklist dell’informativa invia il testo del documento a un modello di IA per la durata dell’esecuzione. Azure OpenAI non conserva la richiesta, a meno che il suo monitoraggio degli abusi non la segnali; in quel caso Microsoft può conservarla nell’UE per esaminarla. Le risposte della checklist vengono salvate nella cartella di lavoro.
- Dove si svolge la revisione?
- In Excel. La suite si apre in una finestra Blast Audit dal riquadro attività, e il foglio dei rilievi e le carte di lavoro vengono scritti nella tua cartella di lavoro.