File del libro mastro così come sono
Importa un FEC, separato da tabulazioni o barre verticali, o un export del libro mastro in CSV, TSV o testo, fino a 2 GB. I controlli del libro mastro richiedono un FEC con le sue colonne obbligatorie. Confermi la codifica prima dell’importazione.
Rilievi sulla struttura all’importazione
L’importazione controlla la struttura del FEC: ordine delle colonne, buchi e duplicati nei numeri di scrittura, scritture sbilanciate, importi mancanti e date di validazione mancanti.
Test sulle scritture
Scritture sbilanciate, duplicati, registrazioni nel weekend o in un festivo francese dal 2015 al 2030, importi tondi, importi pari o superiori alla tua soglia, coppie di conti rare e legge di Benford.
Un giornale di ogni passaggio
Ogni passaggio registra le sue impostazioni, la versione del motore e le impronte dei suoi input e del suo output. Ogni voce è concatenata a quella precedente.
Riesegui fino a qualsiasi passaggio
La riesecuzione ripercorre il giornale dalla prima voce e dà un verdetto per passaggio: identico o diverso. Un passaggio la cui versione di operazione è stata ritirata, e i passaggi che ne usano il risultato, vengono segnalati come ritirati e non rieseguiti. La riesecuzione si aggiunge al giornale e non sovrascrive nulla.
Risultati in Excel
Nel componente aggiuntivo di Excel porti un risultato in un foglio, fino a 10.000 righe. Puoi anche eseguire i controlli su un foglio, come esecuzione locale che resta fuori dal giornale.
Cosa coprono le analisi
Controlli del libro mastro
Un’esecuzione copre tutto il libro mastro. Imposti la data di chiusura, una soglia per gli importi elevati e un termine da cercare nelle causali delle scritture.
- Scritture sbilanciate, righe duplicate e buchi nei numeri di scrittura.
- Scritture datate o validate nel weekend o in un giorno festivo francese. La tabella dei festivi copre dal 2015 al 2030, e una data fuori da questi anni interrompe l’esecuzione.
- Importi tondi, importi che terminano con 999 e importi pari o superiori alla tua soglia.
- Coppie rare di conti in dare e in avere, e conti usati su 3 righe o meno.
- Scritture vicine alla data di chiusura e stornate dopo, e validazioni successive alla chiusura.
- Legge di Benford sulla prima cifra, sulle prime due cifre, sulla seconda cifra e sulle ultime due cifre.
- Saldi per conto, per giornale e per mese.
Il motore calcola, l’assistente prepara
Ogni risultato viene dal motore di analisi, con decimali esatti e un ordine delle righe stabile. L’assistente può proporre un’esecuzione, e non parte nulla finché non la approva un membro con accesso completo.
Verifica la catena
Il controllo individua una voce del giornale modificata, rimossa, inserita o spostata, un collegamento spezzato tra voci, o un giornale troncato.
Progetti di analisi
Ogni analisi vive in un progetto con i suoi membri, con accesso completo o in sola lettura. Le statistiche dei campi danno, per colonna, il conteggio, i valori mancanti e distinti, il minimo e il massimo. Le colonne numeriche aggiungono la somma e la media, quelle di testo i testi vuoti e quelle di date i conteggi per giorno della settimana e per mese.
Esportazione e conservazione
Esporta un progetto chiuso come archivio: le sue fonti, il giornale, i risultati in CSV e un manifesto. Chiedi un nuovo archivio almeno 24 ore prima dell’eliminazione. Le fonti, il giornale e i risultati di un progetto vengono eliminati al più tardi 30 giorni dopo la chiusura.
- Un progetto senza attività da 12 mesi riceve un avviso. Viene chiuso solo se resta inattivo nei 30 giorni successivi, e ogni nuova azione annulla l’avviso.
Dal FEC a risultati verificati
Importa il libro mastro
Crea un progetto e carica il FEC. Conferma la codifica e leggi i rilievi dell’importazione.
Esegui i controlli
Imposta la data di chiusura, la soglia e il termine di ricerca, poi avvia i controlli del libro mastro.
Rivedi e riesegui
Apri ogni risultato, verifica la catena del giornale, riesegui e porta in Excel i risultati che tieni.
Domande sull’analisi dei dati
- Quali file posso importare?
- Export CSV, TSV o di testo fino a 2 GB, FEC compresi. I FEC in XML e le cartelle di lavoro Excel non vengono letti come fonti. Da Excel, invia invece un intervallo con il componente aggiuntivo.
- L’IA calcola i risultati?
- No. Il motore di analisi calcola ogni risultato. L’assistente può proporre un’esecuzione e leggere un riepilogo di al massimo 20 righe, e un membro con accesso completo approva ogni esecuzione.