Sprawdzaj sprawozdania finansowe bez wychodzenia z Excela

Pakiet przelicza każdą sumę i sumę częściową w sprawozdaniach i notach. Znajduje sumy arytmetycznie, a nie przez czytanie etykiet wierszy, więc działa bez względu na język raportu. Gdy wydrukowana suma się nie zgadza, a różnica pasuje do znanego wzorca, wskazuje prawdopodobną przyczynę:

• W sumie brakuje kwoty albo uwzględniono o jedną kwotę za dużo.
• Zamieniono dwie cyfry: różnica jest podzielna przez 9.
• Znak jest odwrócony.
• Różnica wynika z zaokrąglenia, w ramach ustawionej tolerancji.
• Odczyt OCR jest wątpliwy: niska pewność lub dwa możliwe odczyty.
• Aby poprawić obliczenie, kliknij kwoty, które składają się na sumę.

Każda kwota z podstawowych sprawozdań jest najpierw wyszukiwana w nocie, do której się odwołuje, a potem po wartości w dowolnym innym miejscu dokumentu. Dostaje jeden z pięciu statusów: zgodna w nocie, znaleziona gdzie indziej (ze stroną), niezgodna, niejednoznaczna lub nieznaleziona w nocie, do której się odwołuje. Sprawdzane są tylko kwoty zapisane co najmniej 3 cyframi: zera, myślniki i krótsze liczby są pomijane, bo małe liczby pokrywają się przypadkiem. Kwota, która nie odwołuje się do żadnej noty i nie występuje nigdzie indziej, nie dostaje statusu.

Dodaj zeszłoroczny raport, a pakiet połączy tegoroczne dane porównawcze z zeszłorocznymi kwotami po wartości, bez czytania nagłówków kolumn. Dokument z poprzedniego roku jest opcjonalny.

Gdy klient przysyła nową wersję, znacznik przechodzi do niej tylko wtedy, gdy ta sama kwota jest wydrukowana w tym samym wierszu. Pozostałe trafiają na listę z powodem: kwota się zmieniła, jest kilka pasujących kwot lub pod znacznikiem nie ma kwoty. Procedura porównania wersji pokazuje, co zmieniło się między wersjami roboczymi.

Język każdego akapitu jest wykrywany osobno: niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, włoski, polski lub niderlandzki, z wariantami austriackim, szwajcarskim, brytyjskim i amerykańskim. Krótkie akapity przyjmują język swojej strony. Słowniki księgowe z terminami HGB i IFRS ograniczają fałszywe alarmy.

• Sprawdzanie działa w dodatku. Słowniki ładują się tylko dla języków, które zawiera dokument.

W przeglądarce dokumentów Find All Sums wykrywa wydrukowane sumy, zamienia każdą w Sum Snip i eksportuje listę do Excela ze stroną, sumą i jej składnikami.

Każdy test ma swój znacznik: ^ i < dla poprawności rachunkowej, IC dla spójności wewnętrznej, PY dla okresu poprzedniego, niebieski, gdy wynik jest poprawny, i czerwony, gdy nie jest. Oznacz lub zgłoś pozycję jednym kliknięciem albo zastosuj wszystkie sugerowane poprawne znaczniki do strony lub całego dokumentu.

• Dodaj do dwunastu własnych znaczników obok znaczników Twojej organizacji.
• Czerwony znacznik dostaje komentarz napisany na podstawie jego diagnozy, który możesz edytować.

Pozycje zaczynają jako sugestie. Czerwony znacznik zmienia pozycję w ustalenie. Ustalenia są akceptowane, odrzucane lub oznaczane do przeglądu, a procedurę można zatwierdzić dopiero wtedy, gdy każde otwarte ustalenie jest rozwiązane.

Eksportuj opisany PDF ze wszystkimi znacznikami lub tylko z ustaleniami, stronę tytułową z liczbami dla każdego testu i legendą znaczników oraz komentarze jako notatki PDF. Arkusz ustaleń w Excelu łączy każdą kwotę z jej miejscem w PDF-ie.

Lista kontrolna HGB Anhang jest częścią produktu: 62 punkty wyprowadzone z tekstu §§ 264 i 284 do 288 HGB, każdy z odwołaniem do swojego przepisu, plus dwa pytania o klasę wielkości według § 267 HGB, które ukrywają to, z czego zwalnia § 288 HGB. Dla IFRS lub US GAAP prześlij listę kontrolną swojej firmy jako CSV, Excel lub JSON.

• Model AI czyta sprawozdania i proponuje odpowiedź na każdy punkt, wraz z fragmentem, na którym się oparł. Następnie Blast Audit szuka tego fragmentu w dokumencie: punkt, którego dowodu nie można znaleźć, pozostaje niezweryfikowany i nie może zostać zaakceptowany.
• Akceptujesz, odrzucasz lub odpowiadasz sam. Każda decyzja ma Twoje nazwisko i datę.
• Wyłącz punkty z zakresu przed uruchomieniem. Pytania uzupełniające otwierają się na podstawie Twoich odpowiedzi.
• Eksportuj ścieżkę audytu w PDF lub dokumentację roboczą w Excelu. Przegląd listy kontrolnej zużywa kredyty AI, pozostałe kontrole na tej stronie nie.