Didžiosios knygos importas į analizės projektą

Apžvalga

Analizės projektas kliento didžiąją knygą skaito pagal profilį. Profilis nurodo, kaip parašyta tam tikros rūšies eksporto rinkmena: kuriame stulpelyje yra sąskaita, įrašo data ar sumos, kaip rašomos datos ir skaičiai ir kurie tekstai reiškia debetą ar kreditą. Blast Audit pateikia profilius keliems oficialiems formatams. Bet kokio kito eksporto stulpelius susiejate vieną kartą arba leidžiate DI juos pasiūlyti, o rezultatą išsaugote kaip savo įmonės profilį.

Jei projekto Apžvalga nerodo sąrašo Profilis, didžiosios knygos profiliai jūsų organizacijai dar neįjungti, ir projektas importuoja FEC kaip anksčiau.

Šiandien skaitomi formatai

Blast Audit pateikia profilį kiekvienam iš šių eksportų:

Šalis: Prancūzija · Eksportas: FEC

Šalis: Lietuva · Eksportas: i.SAF-T 2.01

Šalis: Norvegija · Eksportas: SAF-T Financial 1.30 ir 1.40

Šalis: Lenkija · Eksportas: JPK_KR_PD

Šalis: Portugalija · Eksportas: SAF-T (PT) 1.04_01

Šalis: Rumunija · Eksportas: SAF-T D406

Šalis: Nyderlandai · Eksportas: XAF 3.2 (XML Auditfile Financieel)

Šalis: Bet kuri · Eksportas: QuickBooks Online ataskaita „General Ledger“, eksportuota kaip CSV su stulpelių pavadinimais anglų kalba

Sąraše Profilis gali būti ir kitų profilių. Pirmiausia, po Atitinka šį failą, jis rodo profilius, kurie atpažįsta failą pagal jo antraštę.

Bet kokio kito eksporto kiekvieno lauko stulpelį pasirenkate patys (Susieti stulpelius) arba leidžiate DI juos pasiūlyti (Pasiūlyti su DI). Tai veikia su:

CSV ar tekstiniu failu, kurio pirmoje eilutėje yra stulpelių pavadinimai, atskirti tabuliacijos ženklu, kabliataškiu, kableliu arba vertikaliuoju brūkšniu;

Excel darbaknyge (.xlsx arba .xlsm): pasirinkite lapą, kuriame yra didžioji knyga.

GoBD eksportui pridėkite indeksą ir jo lentelių failus, jų aplanką arba eksporto ZIP archyvą. Jei joks sąrašo profilis jo neskaito, pasirinkite lentelę, kurioje yra didžioji knyga, ir susiekite jos stulpelius. GoBD eksportui DI susiejimo nesiūlo. XML failą galima perskaityti tik vienu iš aukščiau nurodytų profilių.

Didžiosios knygos importavimas

Jums reikia visos prieigos prie projekto.

1. Atidarykite projektą, tada Duomenys, ir pridėkite failą.
2. Atidarykite Apžvalga. Skiltyje Profilis pasirinkite profilį, kuris skaito failą, arba spustelėkite Susieti stulpelius ar Pasiūlyti su DI.
3. Jei profilis palieka jums pasirinkimą, pavyzdžiui, koduotę ar didžiosios knygos rūšį, pasirinkite.
4. Spustelėkite Patikrinti failą. Patikra perskaito visą failą ir parodo eilučių ir įrašų skaičių, debeto ir kredito sumas ir ar jos lygios, datas, ką rado importas, ir pirmąsias eilutes taip, kaip jas skaito importas.
5. Jei stulpelius susiejote patys arba juos pasiūlė DI, palyginkite šias eilutes ir sumas su failu, tada spustelėkite Patvirtinti. Jei stulpelis neteisingas, pakeiskite jį ir patikrinkite dar kartą.
6. Spustelėkite Paleisti testus.

Neįvykdyti testai

Kai kuriems testams reikia stulpelio, kurio failas gali neturėti, pavyzdžiui, naudotojo, įvedusio įrašą, ar įvedimo laiko. Prieš paleidimą ekranas išvardija testus, kurie šiam failui nebus vykdomi, ir nurodo priežastį. Rezultatuose jie paskui rodomi kaip Neįvykdytas su priežastimi: trūkstamas stulpelis, laikas ne vietos laiku arba tuščias nustatymas.

Įmonės profiliai

Patvirtinę susiejimą, kurį atlikote patys arba pasiūlė DI, galite jį išsaugoti savo įmonei: įveskite Profilio pavadinimas ir spustelėkite Išsaugoti įmonei. Tai gali padaryti bet kuris narys, turintis visą prieigą prie projekto.

Tada kiekvienas jūsų organizacijos narys jį randa sąraše Profilis kaip „pavadinimas, įmonės profilis“. Kai failas turi stulpelius, kuriuos skaito profilis, sąrašas jį siūlo po Atitinka šį failą. Kiekvienas failas vis tiek tikrinamas prieš paleidžiant jo testus.

Valdymo skydelyje kol kas negalima pervadinti, pakeisti ar atšaukti įmonės profilio.

Ką saugo įmonės profilis ir kiek laiko

Įmonės profilyje nėra nė vienos didžiosios knygos eilutės. Jame yra tai, ko reikia failui perskaityti, nukopijuota iš susieto failo: stulpelių pavadinimai, kaip rašomos datos ir sumos, tekstai, reiškiantys debetą ar kreditą, jūsų suteiktas pavadinimas, taip pat kas ir kada jį išsaugojo.

Įmonės profilis priklauso jūsų organizacijai, o ne projektui: uždarius ar ištrynus projektą, profilis neištrinamas. Jis saugomas, kol galioja jūsų sutartis, ir ištrinamas kartu su kitais jūsų organizacijos duomenimis sutarčiai pasibaigus, kaip numato duomenų tvarkymo sutartis. Kiekvieno vykdymo žurnale lieka profilio, kuriuo buvo skaitomas failas, kopija, kad vykdymą būtų galima pakartoti taip pat, net jei profilis vėliau pasikeistų. Ši kopija ištrinama kartu su projektu.

Ką gauna DI, kai siūlo susiejimą

Pasiūlyti su DI veikia su CSV, tekstiniu failu arba darbaknyge. Blast Audit kodas pirmiausia pats nuskaito failo koduotę, skyriklį, datų ir skaičių formatus. Tada DI klausiama, kokį lauką turi kiekvienas stulpelis. DI gauna:

kiekvieno stulpelio pavadinimą ir jo reikšmes ne daugiau kaip 20 pirmųjų eilučių po antrašte, be tuščių reikšmių, kiekvieną pavadinimą ir reikšmę sutrumpinus iki 200 simbolių;

kai sumos yra viename stulpelyje su ženklu, antrą klausimą apie tas pačias eilutes: kiekvienos eilutės sąskaitą, sąskaitos pavadinimą, aprašymą ir sumą, kad būtų galima nustatyti, ar teigiama suma yra debetas, ar kreditas.

Failas, turintis daugiau nei 64 stulpelius, nesiunčiamas. DI negauna nei failo pavadinimo, nei projekto ar kliento pavadinimo, nei jūsų organizacijos pavadinimo. Užklausos siunčiamos į Azure OpenAI ES duomenų zonoje. Microsoft laikinai saugo į Azure OpenAI siunčiamas užklausas ir jos atsakymus piktnaudžiavimo stebėsenai; šios kopijos neištrinamos kartu su projektu (žr. Kur saugomi jūsų duomenys ir kiek laiko).

DI užpildyti laukai pažymėti DI. Laukas, dėl kurio DI buvo mažiau tikra, paliekamas jums. Niekas neimportuojama ir neišsaugoma, kol nepatikrinate failo ir nepatvirtinate. Pasiūlymas naudoja jūsų organizacijos DI kreditus.