Tikrinkite finansines ataskaitas neišeidami iš Excel

Paketas perskaičiuoja kiekvieną ataskaitų ir aiškinamojo rašto sumą bei tarpinę sumą aritmetiškai, o ne pagal eilučių pavadinimus, todėl tinka bet kuri kalba. Kai skirtumas atitinka žinomą modelį, nurodoma tikėtina priežastis:

• Sumoje trūksta sumos arba įtraukta viena suma per daug.
• Sukeisti du skaitmenys: skirtumas dalijasi iš 9.
• Pakeistas ženklas.
• Skirtumas yra apvalinimas, neviršijantis jūsų nustatyto leistino nuokrypio.
• OCR nuskaitymas abejotinas: mažas patikimumas arba du galimi nuskaitymai.
• Norėdami ištaisyti skaičiavimą, spustelėkite sumas, sudarančias bendrą sumą.

Kiekviena pagrindinės ataskaitos suma pirmiausia ieškoma savo pastaboje, o tada bet kur dokumente pagal reikšmę. Tikrinamos tik bent 3 skaitmenų sumos, nes maži skaičiai sutampa atsitiktinai.

• Tikrinama suma gauna vieną iš penkių būsenų: nuosekli pastaboje, rasta kitur (nurodant puslapį), nenuosekli, nevienareikšmė arba nerasta pastaboje, į kurią nurodo.
• Nuliai, brūkšniai ir trumpesni skaičiai praleidžiami. Suma, kuri nenurodo jokios pastabos ir niekur kitur neatsiranda, būsenos negauna.

Pridėkite praėjusių metų ataskaitą, ir paketas sugretina šių metų palyginamuosius skaičius su praėjusių metų skaičiais pagal reikšmę, neskaitydamas stulpelių antraščių. Praėjusių metų dokumentas nėra privalomas.

Kai klientas atsiunčia naują versiją, atžyma perkeliama tik tuo atveju, jei ta pati suma atspausdinta toje pačioje eilutėje. Kitos išvardijamos nurodant priežastį. Versijų palyginimo procedūra parodo, kas pasikeitė.

• Priežastys: suma pasikeitė, kelios atitinkančios sumos arba po atžyma nėra sumos.

Kiekvienos pastraipos kalba aptinkama atskirai: vokiečių, anglų, prancūzų, ispanų, italų, lenkų ar olandų su Austrijos, Šveicarijos, Britanijos ir Amerikos variantais. Trumpos pastraipos seka savo puslapį.

• Patikra vyksta papildinyje. Žodynai įkeliami tik dokumente esančioms kalboms.
• Apskaitos žodžių sąrašai su HGB ir TFAS terminais sumažina klaidingų pranešimų skaičių.

Dokumentų žiūryklėje „Rasti visas sumas“ aptinka atspausdintas sumas, kiekvieną paverčia sumos snipu ir eksportuoja sąrašą į Excel su puslapiu, bendra suma ir jos dalimis.

Kiekvienas testas turi savo atžymą: ^ ir < aritmetiniam tikslumui, IC vidiniam nuoseklumui, PY praėjusiam laikotarpiui. Mėlyna, kai teisinga, raudona, kai ne.

• Pažymėkite elementą kaip teisingą arba pažymėkite problemą vienu paspaudimu, arba pritaikykite visas siūlomas teisingas atžymas puslapiui ar visam dokumentui.
• Pridėkite iki dvylikos savo atžymų šalia jūsų organizacijos atžymų.
• Raudona atžyma gauna komentarą, parašytą pagal jos diagnozę; jį galite redaguoti.

Elementai prasideda kaip pasiūlymai. Raudona atžyma paverčia elementą pastebėjimu. Pastebėjimai priimami, atmetami arba pažymimi peržiūrai, o procedūrą galima patvirtinti tik išsprendus kiekvieną atvirą pastebėjimą.

Eksportuokite PDF su žymėjimais (visos atžymos arba tik pastebėjimai) su tituliniu puslapiu, kuriame pateiktas kiekvieno testo skaičius ir legenda. Excel pastebėjimų lape kiekviena suma susieta su jos vieta PDF.

• Komentarai eksportuojami kaip PDF pastabos.

HGB Anhang kontrolinis sąrašas integruotas: 62 punktai iš HGB §§ 264 ir 284–288, kiekvienas nurodo savo paragrafą. TFAS ar US GAAP atveju įkelkite savo įmonės sąrašą kaip CSV, Excel ar JSON.

• Du dydžio klasės klausimai pagal HGB § 267 paslepia punktus, kuriems pagal HGB § 288 taikoma išimtis.
• DI modelis siūlo atsakymą kiekvienam punktui kartu su ištrauka, kuria rėmėsi. Jei Blast Audit tos ištraukos dokumente neranda, punktas lieka nepatikrintas ir jo priimti negalima.
• Jūs priimate, atmetate arba atsakote patys. Kiekvienas sprendimas turi jūsų vardą ir datą.
• Prieš paleidimą išbraukite punktus iš aprėpties. Papildomi klausimai atsiranda pagal jūsų atsakymus.
• Eksportuokite PDF audito pėdsaką arba Excel darbo dokumentą. Kontrolinio sąrašo peržiūra naudoja DI kreditus; kitos šio puslapio patikros – ne.